Печать

[Ирина]

Потенциал движения хороший, что в одну, что в другую сторону.
Ждем 22-15 и определяемся с направлением.

[koreshkov]

...

[augur]

Предлагаю на Сипи посмотреть более глобально.

Мне нравится сценарий армагедона, но что смущает:

На вершинах двух предшествующих волн роста (перед кризисом 2000 и 2007) происходило так называемое "распределение", т. е. раздача лонгов мирового маркетмейкера в другие руки.  Процесс распределения шел в верхнем диапозоне от 1370. (синий квадрат)
Если мировая элита задумала сливать рынок, она, по идее, должна прежде этого заняться распредлением бумаг, а их за пару недель не раздаш, не играя против себя.
Но на сегодняшний день такой раздачи над этим уровнем мы не видим. Почему?

Есть два ответа на этот вопрос.
1) Раздачи еще не было, и тогда впереди цели 1450-1500
2) Раздача уже произошла в 2011 г. (красный квадрат), но не над, а под уровнем 1370. Но что-то там не срослось, как свидетельствует Никодим.

PS
Извиняюсь за боьшой рисунок, но иначе плохо видно.

[koreshkov]

Предлагаю на Сипи посмотреть более глобально.

Мне нравится сценарий армагедона, но что смущает:

На вершинах двух предшествующих волн роста (перед кризисом 2000 и 2007) происходило так называемое "распределение", т. е. раздача лонгов мирового маркетмейкера в другие руки.  Процесс распределения шел в верхнем диапозоне от 1370. (синий квадрат)
Если мировая элита задумала сливать рынок, она, по идее, должна прежде этого заняться распредлением бумаг, а их за пару недель не раздаш, не играя против себя.
Но на сегодняшний день такой раздачи над этим уровнем мы не видим. Почему?

Есть два ответа на этот вопрос.
1) Раздачи еще не было, и тогда впереди цели 1450-1500
2) Раздача уже произошла в 2011 г. (красный квадрат), но не над, а под уровнем 1370. Но что-то там не срослось, как свидетельствует Никодим.

PS
Извиняюсь за боьшой рисунок, но иначе плохо видно.

логика в этом есть

[koreshkov]

Предлагаю на Сипи посмотреть более глобально.

Мне нравится сценарий армагедона, но что смущает:

На вершинах двух предшествующих волн роста (перед кризисом 2000 и 2007) происходило так называемое "распределение", т. е. раздача лонгов мирового маркетмейкера в другие руки.  Процесс распределения шел в верхнем диапозоне от 1370. (синий квадрат)
Если мировая элита задумала сливать рынок, она, по идее, должна прежде этого заняться распредлением бумаг, а их за пару недель не раздаш, не играя против себя.
Но на сегодняшний день такой раздачи над этим уровнем мы не видим. Почему?

Есть два ответа на этот вопрос.
1) Раздачи еще не было, и тогда впереди цели 1450-1500
2) Раздача уже произошла в 2011 г. (красный квадрат), но не над, а под уровнем 1370. Но что-то там не срослось, как свидетельствует Никодим.

PS
Извиняюсь за боьшой рисунок, но иначе плохо видно.

логика в этом есть

вопрос в том, если американцы пойдут на новые хаи, мы пойдем или нет?

[augur]

Алексей, задайте вопрос по-легче. В том что говорит Никодим, тоже есть логика (если не та же самая).
Он как-то писал, что идет перекачка капиталов из Брикс на "родину".
Если  версия про 2011 г. имеет смысл, то любой задерг наверх у них может быть использован для раздачи у нас.
Но я на это смотрю технически: Все серьезные движения вниз сопровождались недельными дивергенциями (это собственно и можно рассматривать как технический сигнал распределения). А в данной ситуации ее нет.
Собственно говоря, чтобы недельный дивер возник им достаточно выдать три ударных дня роста. Да и пару еще таких как вчера хватило бы.

[A35]

еще с месяц назад выкладывал, чем не вариант

[Andbrother]

Предлагаю на Сипи посмотреть более глобально.

Позвольте мнение. На 1300 БЫЛА раздача. Но то, что ушли выше, - значит, раздали не все. Далее, раздавать удобно на "совсем круглых" числах - 1300, 1400, 1500. Ходят туда-сюда в широком диапазоне. И раз уж сейчас топчемся около 1400, то потопчемся и далее, нарисовав сравнимую с прошлыми проторговку. Резко вниз не уйдем отсюда. Народ должен поверить в тест хаев 1500-1550, но его быть не должно.
И немного по России. Жаль, что корреляции нашего рынка с США нету, торговать сложно. Но, если уж поверить в теорию заговора (или просто умных денег), нас распродают заранее.

лучше поверить в пункт №4 из шапки Форума. Никодиму отписал. прим. Админа

[Nikodim]

Алексей, задайте вопрос по-легче. В том что говорит Никодим, тоже есть логика (если не та же самая).
Он как-то писал, что идет перекачка капиталов из Брикс на "родину".
Если  версия про 2011 г. имеет смысл, то любой задерг наверх у них может быть использован для раздачи у нас.
Но я на это смотрю технически: Все серьезные движения вниз сопровождались недельными дивергенциями (это собственно и можно рассматривать как технический сигнал распределения). А в данной ситуации ее нет.
Собственно говоря, чтобы недельный дивер возник им достаточно выдать три ударных дня роста. Да и пару еще таких как вчера хватило бы.

Думаю у них дилема там. Возможно сами элиты США, которые ориентированы на население, решили что рушить рынок нельзя - нужно на позитиве начать раскручивать ипотеку. Уровень госдолга не позволяет уже брать долг на государство - рухнет рынок трежерис, но народ кормить надо - у них сейчас один выход в этом случае - снова запускать банковский кредит в течение полугода. Тогда они как бы не могут рушить ФР, иначе народ испугается, видя завал никто не пойдет в ипотеку, тогда реально треснет бюджет. Штаты обанкротятся.

Но при этом им нужно выводить деньги из ЕМ - что мы и видим. У них небольшой ход в низ у ЕМ залив - у них новые хаи, ЕМ стоят на месте.

При этом еще видно - что доллар в данный момент не мировая валюта фондирования (в отличии от 2002-2008), тоесть доллар не падает - брать в нем кредиты  для надутия ипотеки или ФР ЕМ не выгодно.

По любому ближайшие полгода знаковые.

Вариантов несколько.

Вариант первый. Вторая волна кризиса - которая опускает и ЕМ и ФР США. Но это чревато тем, что у населения США вновь появляется страх и ипотеку в США уже не перезапустиить. Госдолг США взрывается достигнут 120% - население кредиты ен берет - в долг США никто не дает.

Вариант второй. Волна кризиса только для рынков ЕМ - из них выводят деньги, но рынок США не падает - начинается раскрутка ипотеки в США. США вбирают в себя свободные доллары - доллар укрепляется - внешние доллары направляются на внутренний рынок США  ипотеку - внешние рынки падают - коммоды падают, внутренний рынок США растет на ипотеке - доллар растет. Госдолг больше не растет - народ живет с ипотеки. Этот вариант выглядет некрасиво для элит БРИКС, которых таким образом кидают.  Через два года рынок США на коне, БРИКс обескровлен, доллар выступает мировой валютой фондирования и начинает падать (повторение 2002-2008)

Вариант три. Девальвация доллара - без падения рынков США и ЕМ - начинается и рост ипотеки в США и продолжается кредитная накачка Китая и других стран - золото дорожает, нефть дорожает, доллар девальвируется, доходы населения США снижаются, но растут цены на активы частьи населения США - владельцев недвижимости и акций. Опасность - в сбросе крупными играками трежерис и переход из трежерис в золото - бегсто от инфляционного доллара - может свалить доллар в гиперинфляцию.

Из трех вариантов для США предпочтительней вариант два.

[Nikodim]

Стратегический выбор США

Считаю что на рынках наступил момент истины. Элиты доллара продолжают мочить Европу. В самих США потолок госдолга достиг опасной отметки. Китай сопротивляется и не идет на жесткую посадку. Под вопросом - будущее ЕС, статус доллара как резервной валюты и будущее Китая как центра силы.

Итак что имеем на сегодня анализируя действия элит. Мы видим что рынок США пока растет, рынки ЕМ падают, рынки ЕС падают сильно (за исключением Футси, который падает чуть медленней). Рынок Китая не растет после 2009 года, что говорит о том, что элитами США принято в 2009 году стратегическое решение - не переводить центр силы в Китай. Рынок акций Китая - мертв.

Итак. Возможно сами элиты США, которые ориентированы на население своей страны, решили что рушить рынок нельзя - нужно на позитиве начать раскручивать ипотеку. Уровень госдолга не позволяет уже брать долг на государство (110-120% от ВВП красная линия) иначе рухнет рынок трежерис, но народ кормить надо - у них сейчас один выход в этом случае - снова запускать банковский кредит в течение полугода. Тогда они как бы не могут рушить ФР, иначе народ испугается, видя завал никто не пойдет в ипотеку, тогда реально треснет бюджет. Штаты обанкротятся.

Но при этом им нужно выводить деньги из ЕМ - что мы и видим. У них небольшой ход в низ у ЕМ залив - у них новые хаи, ЕМ стоят на месте.
При этом еще видно - что доллар в данный момент не мировая валюта фондирования (в отличии от 2002-2008), тоесть доллар не падает - брать в нем кредиты для надутия ипотеки или ФР ЕМ не выгодно.

По любому ближайшие полгода знаковые.

Вариантов несколько.

Вариант первый. Вторая волна кризиса - которая опускает и ЕМ и ФР США. Но это чревато тем, что у населения США вновь появляется страх и ипотеку в США уже не перезапустиить. Госдолг США взрывается достигнув 120% - население кредиты не берет - в долг США никто не дает. Если ФРС включает стнок - крупные инвесторы сбрасывают трежерис и уходят в золото.

Вариант второй. Волна кризиса только для рынков ЕМ - из них выводят деньги, но рынок США не падает - начинается раскрутка ипотеки в США. США вбирают в себя свободные доллары - доллар укрепляется - внешние доллары направляются на внутренний рынок США в ипотеку - внешние рынки падают - коммоды падают, внутренний рынок США растет на ипотеке - доллар растет. Госдолг больше не растет - народ живет с ипотеки. Этот вариант выглядет некрасиво для элит БРИКС, которых таким образом кидают. Через два года рынок США на коне, БРИКс обескровлен, доллар выступает мировой валютой фондирования и начинает падать (повторение 2002-2008)

Вариант три. Девальвация доллара - без падения рынков США и ЕМ - начинается и рост ипотеки в США и продолжается кредитная накачка Китая и других стран - золото дорожает, нефть дорожает, доллар девальвируется, доходы населения США снижаются, но растут цены на активы части населения США - владельцев недвижимости и акций. Опасность - в сбросе крупными играками трежерис и переход из трежерис в золото - бегсто от инфляционного доллара - может свалить доллар в гиперинфляцию.

Из трех вариантов для США предпочтительней вариант два.

[admin]

Предлагаю на Сипи посмотреть более глобально.

Мне нравится сценарий армагедона, но что смущает:

На вершинах двух предшествующих волн роста (перед кризисом 2000 и 2007) происходило так называемое "распределение", т. е. раздача лонгов мирового маркетмейкера в другие руки.  Процесс распределения шел в верхнем диапозоне от 1370. (синий квадрат)
Если мировая элита задумала сливать рынок, она, по идее, должна прежде этого заняться распредлением бумаг, а их за пару недель не раздаш, не играя против себя.
Но на сегодняшний день такой раздачи над этим уровнем мы не видим. Почему?

Есть два ответа на этот вопрос.
1) Раздачи еще не было, и тогда впереди цели 1450-1500
2) Раздача уже произошла в 2011 г. (красный квадрат), но не над, а под уровнем 1370. Но что-то там не срослось, как свидетельствует Никодим.

PS
Извиняюсь за боьшой рисунок, но иначе плохо видно.

Авгур, у Вас на графике самого главного нет, что и ответит на Ваш главный вопрос - объемов. Без объемов это просто "Веселые картинки" и Журнал Ералаш в одном флаконе. Фигуры ни о чем, которые сами себя не производят.

[admin]

Никодим, из шапки Форума:

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

именно поэтому позавчера Вы зашортили Американцев и они за эти два дня выросли более, чем на два процента. И так Вы шортите с января. И с января американцы растут.

Может... врагов меньше, чем Вы думаете?

[Nikodim]

Никодим, из шапки Форума:

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

именно поэтому позавчера Вы зашортили Американцев и они за эти два дня выросли более, чем на два процента. И так Вы шортите с января. И с января американцы растут.

Может... врагов меньше, чем Вы думаете?

Может вы и правы конечно. Но в целом - шортил от 22 февраля, причем в марте шибко много не пошли в вверх там же примерно хай и был 02.04.2012 - 1422.38 по СиПи в январе не шортил, в марте тоже не шортил. Потом еще раз зашел 25 апреля вечером. Тоесть на 1 процент 26 выросли - примерно я говорил если в рост 26 пойдут, то шорт прикрою.

[augur]

Предлагаю на Сипи посмотреть более глобально.

Мне нравится сценарий армагедона, но что смущает:

На вершинах двух предшествующих волн роста (перед кризисом 2000 и 2007) происходило так называемое "распределение", т. е. раздача лонгов мирового маркетмейкера в другие руки.  Процесс распределения шел в верхнем диапозоне от 1370. (синий квадрат)
Если мировая элита задумала сливать рынок, она, по идее, должна прежде этого заняться распредлением бумаг, а их за пару недель не раздаш, не играя против себя.
Но на сегодняшний день такой раздачи над этим уровнем мы не видим. Почему?

Есть два ответа на этот вопрос.
1) Раздачи еще не было, и тогда впереди цели 1450-1500
2) Раздача уже произошла в 2011 г. (красный квадрат), но не над, а под уровнем 1370. Но что-то там не срослось, как свидетельствует Никодим.

PS
Извиняюсь за боьшой рисунок, но иначе плохо видно.

Авгур, у Вас на графике самого главного нет, что и ответит на Ваш главный вопрос - объемов. Без объемов это просто "Веселые картинки" и Журнал Ералаш в одном флаконе. Фигуры ни о чем, которые сами себя не производят.

Данные с 1980 с обрезанными объемами. Других к сожалению нет. По другим источникам с 2009 наблюдается падение объемов

[black swan]

Стратегический выбор США
................

Вариант первый. Вторая волна кризиса - которая опускает и ЕМ и ФР США. Но это чревато тем, что у населения США вновь появляется страх и ипотеку в США уже не перезапустиить. Госдолг США взрывается достигнув 120% - население кредиты не берет - в долг США никто не дает. Если ФРС включает стнок - крупные инвесторы сбрасывают трежерис и уходят в золото.

Вариант второй. Волна кризиса только для рынков ЕМ - из них выводят деньги, но рынок США не падает - начинается раскрутка ипотеки в США. США вбирают в себя свободные доллары - доллар укрепляется - внешние доллары направляются на внутренний рынок США в ипотеку - внешние рынки падают - коммоды падают, внутренний рынок США растет на ипотеке - доллар растет. Госдолг больше не растет - народ живет с ипотеки. Этот вариант выглядет некрасиво для элит БРИКС, которых таким образом кидают. Через два года рынок США на коне, БРИКс обескровлен, доллар выступает мировой валютой фондирования и начинает падать (повторение 2002-2008)

Вариант три. Девальвация доллара - без падения рынков США и ЕМ - начинается и рост ипотеки в США и продолжается кредитная накачка Китая и других стран - золото дорожает, нефть дорожает, доллар девальвируется, доходы населения США снижаются, но растут цены на активы части населения США - владельцев недвижимости и акций. Опасность - в сбросе крупными играками трежерис и переход из трежерис в золото - бегсто от инфляционного доллара - может свалить доллар в гиперинфляцию.

Из трех вариантов для США предпочтительней вариант два.

Никодим, а вероятности каждого сценария?
И еще:
- 2-3 признака, по какому сценарию идем,
- есть ли вероятность перехода из одного сценария в другой.

Мне до сих пор нравится идея черных лебедей (пример: Вы в ожидании "черного лебедя" от Бернанке зашортили СиП), но при работе с плечами волатильность быстро опустошит счет, если делать на них ставки.
А без плечей - да, могу продать Сбер 1:1, ждать полгода и заработать 20-30% (?).
Пример ДВ показывает, что это можно сделать за 1-2-3 месяца. Ирина на шорте кажется 159000 РИМ2 имела профит 80% за 7-10 дней (правда она его не фиксанула вовремя, т.к. экспериментировала уровень.)
Но частью депо конечно можно и полгода ждать.

[Метки:]

Метки: