Печать

[sever]

ДД. Согласен про банки. Работаю в крупном банке и никогда для поддержания ликвидности мы не продавали акции...

До работы на фондовом рынке я несколько лет проработал в  коммерческом банке и знаю не понаслышке какие инструменты используются для наполнения ликвидностью в банке плюс ко всему прочему во всех банках есть система риск-менеджмента, там Вам просто не дадут пересидеть в бумажках как часто делают частные инвесторы а за каждый убыток спросят более того если Вы трейдер который более двух месяцев работал в убыток банку Вас в лучшем случае переведут куда-нибудь в бэк офис в худщем просто укажут на дверь. Так вот в условиях когда когда есть устоявшееся рыночное движение у них всегда выставлены приказы сперва на тейк профит, а также приказы на ограничение убытков в пределах принятой системы риск менеджмента. Я полагаю что в Вашем банке привыкли 15 % убытки просто пересиживать, путем перекредитования на межбанке под залог каких-нибудь высоколиквидных инструментов, но как показывает настоящее время кризис недоверия и кризис ликвидности разразившийся еще в августе далек от завершения денег в системе становится все меньше банкам второго и третьего круга все труднее перекредитоваться да и процентные ставки для них гораздо выше чем для банков первого круга. ЦБ пока не удается справиться с этой ситуацией, а с перечислением денег от продажи Юкоса (примерно 450 миллиардов руб.) со счетов в Газпромбанке  в бюджет ушла еще часть ликвидности с рынка. Вот и подумайте от чего все-таки будут избавляться банки второго и третьего круга в первую очередь. В принципе посмотрите на цены которые были в момент написания моего утреннего поста и на цены сейчас.  

[sever]

шорт Лукойла 2057.

Грамотный шорт. Все по науке - при подтяжке к пробитой ранее поддержке.

[admin]

а тем временем индекс BRIC пробил шею

спасибо. интересный графичек и тревожный.

[Raskatov]

Здравия желаю господа!

Ну немного убыток, ну и фих с ним . Смотрю вы шорты все еще держите. Ну Вам виднее.

[Oleggarh]

спасибо. интересный графичек и тревожный.

единственное что меня смущает это то что он правильный)))) не удивлюсь если скоро его в книгах будут публиковать как классический пример фигуры

[admin]

сегодня день благодарения, спасибо жадным людям с вещевых рынков за профит

а на чем же еще зарабатывать, как не на человеческой жадности?

Мы-финансисты, еще гуманные люди, врачи вон на здоровье зарабатывают, а мы на алчности... Высоко моральная профессия у нас. Я лично горд

[Yuriko]

Как красиво сказано, чёрт побери!!!

[sever]

Заглянув в стакан фьючерса на Лукойл (в нем представлены вся глубина заявок а не первые 10 лучших как на споте), можно сделать вывод, что серьезная поддержка будет оказана только на уровнях 1994-1996, остальное это лишь мелкая рябь в фарватере основного движения.

[admin]

Заглянув в стакан фьючерса на Лукойл (в нем представлены вся глубина заявок а не первые 10 лучших как на споте), можно сделать вывод, что серьезная поддержка будет оказана только на уровнях 1994-1996, остальное это лишь мелкая рябь в фарватере основного движения.

Слава, ну Вы жжОте в последнее время

[sever]

Заглянув в стакан фьючерса на Лукойл (в нем представлены вся глубина заявок а не первые 10 лучших как на споте), можно сделать вывод, что серьезная поддержка будет оказана только на уровнях 1994-1996, остальное это лишь мелкая рябь в фарватере основного движения.

Слава, ну Вы жжОте в последнее время

Есть немного. Дмитрий хотел спросить как у Вас там с погодой а то всю следующую неделю в столице собираюсь провести. А то заглядываю позавчера на сайт метеорологов там одна температура, звоню знакомой а она говорит утром -12 было, вот и верь им после этого. Да кстати кто-нибудь слышал про новый фьюч на погоду его уже запустили или нет а может есть люди здесь которые им уже и торгуют.

[august]

ДД. Согласен про банки. Работаю в крупном банке и никогда для поддержания ликвидности мы не продавали акции...

До работы на фондовом рынке я несколько лет проработал в  коммерческом банке и знаю не понаслышке какие инструменты используются для наполнения ликвидностью в банке плюс ко всему прочему во всех банках есть система риск-менеджмента, там Вам просто не дадут пересидеть в бумажках как часто делают частные инвесторы а за каждый убыток спросят более того если Вы трейдер который более двух месяцев работал в убыток банку Вас в лучшем случае переведут куда-нибудь в бэк офис в худщем просто укажут на дверь. Так вот в условиях когда когда есть устоявшееся рыночное движение у них всегда выставлены приказы сперва на тейк профит, а также приказы на ограничение убытков в пределах принятой системы риск менеджмента. Я полагаю что в Вашем банке привыкли 15 % убытки просто пересиживать, путем перекредитования на межбанке под залог каких-нибудь высоколиквидных инструментов, но как показывает настоящее время кризис недоверия и кризис ликвидности разразившийся еще в августе далек от завершения денег в системе становится все меньше банкам второго и третьего круга все труднее перекредитоваться да и процентные ставки для них гораздо выше чем для банков первого круга. ЦБ пока не удается справиться с этой ситуацией, а с перечислением денег от продажи Юкоса (примерно 450 миллиардов руб.) со счетов в Газпромбанке  в бюджет ушла еще часть ликвидности с рынка. Вот и подумайте от чего все-таки будут избавляться банки второго и третьего круга в первую очередь. В принципе посмотрите на цены которые были в момент написания моего утреннего поста и на цены сейчас.  

Всеж-таки ваши слова касаются скорее риск-менеждмента, а не ликвидности. И не серьезного банка, а либо мелкого, либо специализирующегося на спекуляциях (что очень не часто).
Это все к тому, что конец месяца на рынок акций практически не влияет, скорее это можно увидеть на облигациях.

[Stayer]

по графикам индексов напрашивается правое плечо, т.е. отскок 3%, но верится слабо...

[sever]

ДД. Согласен про банки. Работаю в крупном банке и никогда для поддержания ликвидности мы не продавали акции...

До работы на фондовом рынке я несколько лет проработал в  коммерческом банке и знаю не понаслышке какие инструменты используются для наполнения ликвидностью в банке плюс ко всему прочему во всех банках есть система риск-менеджмента, там Вам просто не дадут пересидеть в бумажках как часто делают частные инвесторы а за каждый убыток спросят более того если Вы трейдер который более двух месяцев работал в убыток банку Вас в лучшем случае переведут куда-нибудь в бэк офис в худщем просто укажут на дверь. Так вот в условиях когда когда есть устоявшееся рыночное движение у них всегда выставлены приказы сперва на тейк профит, а также приказы на ограничение убытков в пределах принятой системы риск менеджмента. Я полагаю что в Вашем банке привыкли 15 % убытки просто пересиживать, путем перекредитования на межбанке под залог каких-нибудь высоколиквидных инструментов, но как показывает настоящее время кризис недоверия и кризис ликвидности разразившийся еще в августе далек от завершения денег в системе становится все меньше банкам второго и третьего круга все труднее перекредитоваться да и процентные ставки для них гораздо выше чем для банков первого круга. ЦБ пока не удается справиться с этой ситуацией, а с перечислением денег от продажи Юкоса (примерно 450 миллиардов руб.) со счетов в Газпромбанке  в бюджет ушла еще часть ликвидности с рынка. Вот и подумайте от чего все-таки будут избавляться банки второго и третьего круга в первую очередь. В принципе посмотрите на цены которые были в момент написания моего утреннего поста и на цены сейчас.  

Всеж-таки ваши слова касаются скорее риск-менеждмента, а не ликвидности. И не серьезного банка, а либо мелкого, либо специализирующегося на спекуляциях (что очень не часто).
Это все к тому, что конец месяца на рынок акций практически не влияет, скорее это можно увидеть на облигациях.

Спасибо. Безусловно Ваше мнение также важно так как Вы все-таки банкир в настоящем а я в прошлом. А вообще для общего дела здесь собрались чтобы хоть как-то повысить культуру работы на фондовом рынке и расширить новичкам кругозор. А за это нужно сказать большое спасибо Дмитрию и за его детище, а еще за то что всегда есть принципиальность придерживаться выбранной позиции, а то в основном на рынке присутствуют аналитики которые и нашим и Вашим (таким кстати очень хочется иногда сказать "хороший ты парень с одной стороны, но х.. тебе в жо.. с другой стороны) Извините если что за не очень комфортную фразу, просто одолели двоякие аналитики, впрочем я стараюсь аналитиков не читать, за исключением некоторых.

[august]

Спасибо. Безусловно Ваше мнение также важно так как Вы все-таки банкир в настоящем а я в прошлом. А вообще для общего дела здесь собрались чтобы хоть как-то повысить культуру работы на фондовом рынке и расширить новичкам кругозор. А за это нужно сказать большое спасибо Дмитрию и за его детище, а еще за то что всегда есть принципиальность придерживаться выбранной позиции, а то в основном на рынке присутствуют аналитики которые и нашим и Вашим (таким кстати очень хочется иногда сказать "хороший ты парень с одной стороны, но х.. тебе в жо.. с другой стороны) Извините если что за не очень комфортную фразу, просто одолели двоякие аналитики, впрочем я стараюсь аналитиков не читать, за исключением некоторых.

Уж поверьте и я пишу не спора ради, а пользы для.

[wipp]

спасибо. интересный графичек и тревожный.

единственное что меня смущает это то что он правильный)))) не удивлюсь если скоро его в книгах будут публиковать как классический пример фигуры

теперь по плану подтяжка к линии шеи должна быть.

ДД.

[Метки:]

Метки: