Печать

[rda2003]

И чего мы 2070 обсасываем?

Лонгистов набиваем, чтобы вниз веселее было. Пусть покупают

[Альберт]

Всем добрый день,
краткосрочно купила сбер преф (47,9) и УралСвИ-ао (1,16),
стопы  под  их последними минимумами. Ждемс

Вообще-то по Уралсвязи RSI на 15-мин. показывает на рост

[Antonious]

СиПлый позеленел, вот и падать перестали, объемов нет одни роботы торгуют

[Buhgalter]

Всем Добрый День!

[wipp]

И чего мы 2070 обсасываем?

Действительно.
Предлагаю вернуться на 2100-2120

предлагаю этого не делать сейчас, а не затягивая удовольствие показать 2040.
после можно и отскочить.

всем ДД.

[Arie]

Всем добрый день,
краткосрочно купила сбер преф (47,9) и УралСвИ-ао (1,16),
стопы  под  их последними минимумами. Ждемс

Вообще-то по Уралсвязи RSI на 15-мин. показывает на рост

Взяла на небольшую часть депоза  - чтобы не скучать. Шорт по лучку держу тоже.
Вчера на закрытии закрыла шорт по гамачку после новостио покупке РУСАЛОМ блок пакета в Норникеле. Посмотрим как отреагируют на эту новость  инвесторы и спекули

[Реалист]

Добый день всем!
После своего вопроса в ветке по поводу управления капиталом все-таки занялась поиском самостоятельно. Прав был Дмитрий – у каждого индивидуальный подход. Тем не менее, выложу здесь свои «находки» и буду рада, если это пригодится новичкам, которые еще не дошли до рассмотрения вопроса мани-менеджмента.
Для начала вы должны решить для себя простую вещь – каким процентом от начального капитала вы можете себе позволить рисковать в каждой сделке – и стараться не превышать допустимый максимум.  Предположим, вы решили, что это 1% (рекомендуется для опытных трейдеров, для новичков желательно меньше). Допустим, ваш счет – 50000. Вы хотите купить акции ГП по 310 руб. Сколько акций вам можно купить? Ответ на этот вопрос зависит от величины стопа, который вы собираетесь установить в этой сделке. Если ваш стоп короткий, например 3 руб (вы закрываете сделку, когда цена опустится до 307), то делите ваш максимальный риск 500 руб (1% от 50000) на величину стопа 2 руб, получаем 166 акций. То есть, вы в данном случае не только задействуете весь капитал в сделке, но даже используете часть плеча (166*310=51460, а у вас есть только 50000). Главное – не превысить допустимый максимум риска! С таким же риском вы, ставя бОльший стоп, например, в 5 руб, сможете купить 500/5=100 акций, для этого использовав сумму 100*310=31000 руб. Рискуете вы при этом тем же 1% от капитала. (это также ответ на вопрос от Denis Zykin по поводу % используемого капитала в одной сделке). Для положительного результата вам необходимо стараться планировать прибыль в каждой сделке так, чтоб ее размер превышал размер стопа минимум в 2-3 раза.
Вот такая несложная арифметика . Думаю, ее можно успешно использовать в качестве отправной точки в вопросе управления собственным капиталом для новичка. Возможно, есть более эффективные методы, но мне понравился этот. 
На основе материала книги Ван Тарпа «Внутридневной трейдинг: секреты мастерства» (спасибо Вальдемару за ссылку). Неизвестно, когда бы я добралась до этой книги, если бы не Саша  DAG, за что ему огромное человеческое СПАСИБО
Всем удачной торговли!

[ind_ex]

Добый день всем!
После своего вопроса в ветке по поводу управления капиталом все-таки занялась поиском самостоятельно. Прав был Дмитрий – у каждого индивидуальный подход. Тем не менее, выложу здесь свои «находки» и буду рада, если это пригодится новичкам, которые еще не дошли до рассмотрения вопроса мани-менеджмента.
Для начала вы должны решить для себя простую вещь – каким процентом от начального капитала вы можете себе позволить рисковать в каждой сделке – и стараться не превышать допустимый максимум.  Предположим, вы решили, что это 1% (рекомендуется для опытных трейдеров, для новичков желательно меньше). Допустим, ваш счет – 50000. Вы хотите купить акции ГП по 310 руб. Сколько акций вам можно купить? Ответ на этот вопрос зависит от величины стопа, который вы собираетесь установить в этой сделке. Если ваш стоп короткий, например 3 руб (вы закрываете сделку, когда цена опустится до 307), то делите ваш максимальный риск 500 руб (1% от 50000) на величину стопа 2 руб, получаем 166 акций. То есть, вы в данном случае не только задействуете весь капитал в сделке, но даже используете часть плеча (166*310=51460, а у вас есть только 50000). Главное – не превысить допустимый максимум риска! С таким же риском вы, ставя бОльший стоп, например, в 5 руб, сможете купить 500/5=100 акций, для этого использовав сумму 100*310=31000 руб. Рискуете вы при этом тем же 1% от капитала. (это также ответ на вопрос от Denis Zykin по поводу % используемого капитала в одной сделке). Для положительного результата вам необходимо стараться планировать прибыль в каждой сделке так, чтоб ее размер превышал размер стопа минимум в 2-3 раза.
Вот такая несложная арифметика . Думаю, ее можно успешно использовать в качестве отправной точки в вопросе управления собственным капиталом для новичка. Возможно, есть более эффективные методы, но мне понравился этот. 
На основе материала книги Ван Тарпа «Внутридневной трейдинг: секреты мастерства» (спасибо Вальдемару за ссылку). Неизвестно, когда бы я добралась до этой книги, если бы не Саша  DAG, за что ему огромное человеческое СПАСИБО
Всем удачной торговли!

согласен  с Вами, такой вариант вполне приемлем, только нужно еще учитывать комиссии при совершении сделок. самая главная проблема: как подобрать размер стопа, чтобы он срабатывал реже, чем тейк-профит

[Юрий]

Об этом можете узнать в скайпе)

[Sneg]

Пункт повестки дня годового собрания акционеров СНГ, которое состоится 30 апреля:

-Об одобрении сделок с заинтересованным лицом, которые могут быть совершены ОАО "Сургутнефтегаз" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Фз РФ "Об акционерных обществах").

Извиняюсь за малограмотность, это стандартный пункт повестки дня или следует ждать новости?

[Юрий]

Стандартный, если процесси обычной хоз.деятельности

[admin]

только не понятно, зачем изобретать велосипед, если соотношение
профит/стоп/потери уже давно известны, опробированы на деле и успешно работают...

в книгах про американский рынок еще и не то напишут. Но работает ли это в точности у нас? Скорее нет, чем да. Рынки-то разные.

Поэтому, использовать надо соотношение, которое работает у нас, а не в Америке.
Ведь стопы зависят не столько от Вашей позы, сколько от рынка, его волатильности, и даже от конкретной бумаги (в этом и разница американского рынка и нашего ликвидность-волатильность). Помните как нашего любимого Сашу несколько раз подряд привозили на стопы. Не правильно стопы ставил.
 А так, конечно, спасибо...
Всем спасибо.

[Реалист]

согласен  с Вами, такой вариант вполне приемлем, только нужно еще учитывать комиссии при совершении сделок. самая главная проблема: как подобрать размер стопа, чтобы он срабатывал реже, чем тейк-профит

Да, комиссия требует отдельного размышления. Если будут соображения, делитесь

[Реалист]

Помните как нашего любимого Сашу несколько раз подряд привозили на стопы. Не правильно стопы ставил.
 

Это меня привозили несколько раз подряд на стопы, я их неправильно ставила. Тупо в процентном отношении от величины сделки. Зато другой раз не ставила, в результате закрыла шорт на каком-то сливе на новостях, чему была рада - бумага вверх шла еще много дней. Поэтому, может быть лучше все-таки стоп иметь всегда, даже пусть не совсем грамотно поставленный

[Than]

ДД Уважаемые. На чем растем?

[Метки:]

Метки: