Печать

[Ыкер]

На часовиках RIM-а рисуется 2-ная вершина и разворотный додж. Возможно, коррекция продолжится.

Тоже так видится РИМ. На 60000 очень хочется сходить, а при пробитии - и на 55К.

[vladis10]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

[Spec]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

маржируемых путов?

[Spec]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

маржируемых путов?

А не пробовал схему "захват дыижение". Типа если ожидем вниз, то покупаем ближний кол, чуть ниже продаем дальний пут и фъютч. Покупки за счет продажи пута.

[Livan]

Посмотрел на "недостаточность оптимизма толпs@ и закрыл лонги с профитом 300 пунктов  короче б/у. Коррекции глубокой нежду, но так понимаю уходим в боковик.

[Kootrub]

Посмотрел на "недостаточность оптимизма толпs@ и закрыл лонги с профитом 300 пунктов  короче б/у. Коррекции глубокой нежду, но так понимаю уходим в боковик.

Вообще то тоже не понимаю. Вроде бы предпосылки к росту есть: и нефть подросла (легкая коррекция после бурного роста закономерна), и амеры выстрелили не плохо, и фьючи на них плюсуют, и евро\бакс, и рублю укрепился. Что ещё нужно для роста?

[genadij]

Не может же рынок расти пятую пятницу подряд!
 На растущем тренде раньше обычно по пятницам падали.

[vladis10]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

маржируемых путов?

Апрельские - 1-месячные все маржируемые, НО.. если мы, например, двигаемся вверх у меня 1 ПУТ куплен будет против 1 фьюча, то в целом прибыль, т. к. оказавшись вне денег ПУТ начнет терять премию все медленне и медленне. а положительная вариационка по фьючу обгонит ее раза в 3)))), а вот при падении рынка - наоборот премия начнет у ПУТа расти все быстрее и почти сравнится по темпам роста  с "темпом" убытка по вариационке фьюча.... если премия "усохнет" от времени и ПУТ будет "в деньгах", его всегда можно досрочно исполнить - 2 раза в день это можно  - подать заявку брокеру перед 14. и 18ю часами.... и получить на счет "зашорченные" фьючи и разницу положительную между страйком и текущей ценой.

[AMB]

Не может же рынок расти пятую пятницу подряд!
 На растущем тренде раньше обычно по пятницам падали.

Точно! В пятницу происходит фиксация прибыли по позициям, открытым на неделю

[Spec]

и получить на счет "зашорченные" фьючи и разницу положительную между страйком и текущей ценой.

А что будет если нехватает на счете денег на ГО "зашорченные" фьючи ?

[Spec]

Не может же рынок расти пятую пятницу подряд!
 На растущем тренде раньше обычно по пятницам падали.

тем более, что опять 13-е

[vladis10]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

маржируемых путов?

А не пробовал схему "захват дыижение". Типа если ожидем вниз, то покупаем ближний кол, чуть ниже продаем дальний пут и фъютч. Покупки за счет продажи пута.

Нет - стараюсь как можно проще действовать, наибольшую прибыль мне давали купленные стренглы и стредлы, а также синтетка купленный опцион + фьюч по типу того, что описал.... купил ПУТ у сопротивления и постарался купить встречно ему фьюч КАК МОЖНО ниже...... ближе к поддержкке и, еслт завсли в боковике, то фьюч "динамическая" часть - несколько перезаходдов в лонг без стопа за месяц, а ПУТ - "статчная" часть, типа "хедж - стоп". олсенью было хорош еще и то, что боковики наши были в среднесрочной тенденции к снижению.... в итоге и ПУТ мог еще дать навар..

[vladis10]

Среднесрочка или умеренная краткосрочка и схемы дали мне намного больше и лучше, чем интрадей, да и устал я последние 2 месяца после основной работы молотить интрадейно RIH9с 18 до 23.50 практически кадый рабочий день.

[Kootrub]

Посещают следующие мысли:

1. Либо большие дяди играются, проверяют на прочность нервы таких маленьких игроков, как я (тогда в понедельник будет сильное движение вверх, как подметил Den сильные движения у нас по понедельникам)
2. Появилась устойчивость к позитиву (как раньше устойчивость к негативу). Тогда нас ждет грандиозный слив.

Осталось теперь найти правильный ответ 

[Юрий]

и получить на счет "зашорченные" фьючи и разницу положительную между страйком и текущей ценой.

А что будет если нехватает на счете денег на ГО "зашорченные" фьючи ?

как обычно, попросят довнести средств или сократить позицию

Вообще в последние дни перед экспирацией, если есть опционы далеко в деньгах, то я их закрываю офсетной сделкой и даю поручение на исполнение, тем самым невилируя риск ликвидности

[Метки:]

Метки: