Печать

[olegg]

В принципе ничего нового, но приложенная картинка позволяет систематизировать движения октябрьской волны по S&P. Ближайшая цель 1060-1065. На более привычном графике это будет соответствовать дневному МА20. Здесь ожидается отскок вверх.
Следущая наиболее вероятная цель около 1030.  Соответствует области вблизи нижней границе дневной полосы Боллинджера или дневной МА50. 

[wipp]

Undead, Спасибо!

Но вот по поводу инфляции ты сам пишешь, что "способ потенциально инфляционен". И у того же Мерфи "рынок золота не реагирует на инфляцию, он ее предвосхищает". И пока золото не достигло пика и не развернулось вниз-о дезинфляции не может быть и речи

инфляции в штатах по факту нет. есть (или совсем недавно была) дефляция, которую они сейчас боятся гораздо больше, чем некую воображаемую гиперинфляцию.
к тому же ИМХО все развговоры о гиперинфляции ведутся на уровней "разговоров на лавочке" (со всем уважением к форумчанам, излагающим свои аргументы на эту тему)- не припомню ни одного высказывания серьезного эконом-экперта (амерского), или скажем Пушкарева или Юрана о реальной угрозе гиперинфляции в штатах. Егишянц вообще считает, что баксов амеры относительно немного выпустили (если брать "экономику доллара" в целом). да, этих вливаний (точнее незначительной их части+левередж) достаточно для пузырения финансовых рынков. да, рынки используют ожидания инфляции в качестве идеи надувания этих пузырей. да, золото правильно указывает напрвление- часть инвесторов страхуется от будущего обесценения валют уже сейчас.

что есть падение доллара сейчас? казалось бы штаты банкрот, т.к. не способны обслужить свой долг иначе, как за счет эмиссии и тут все понтяно. однако, не фига- когда пришел шухер, все побежали в бакс, потому что тольуо за него можно купить трежерис. на самом деле сейчас идет выход из долларовых активов- госресурсы выводятся на затыкание дыр в собственных экономиках, инвесторы частично перкладываются в более быстрорастущие ЕМы и сырьевые валюты+ спекулятивная игра против вложившихся в доллар на панике. т.е. училение риск-аппетита.
что будет означать рост бакса? казалось бы, укрепление экономики штатов на фоне "зеленых ростков". однако, отчеты компаний показывают, что все зеленые ростки обеспечены истощением складских запасов и жесточайшим урезанием издержек. как в этой ситуации избежать второй волны кризиса за счет падения спроса на "товары и услуги для бизнеса" и розницы за счет падения занятости? есть надежда, что ЕМы компенсируют этот провал, а ситуация в развитых (особенно в штатах) быстро сгладится. ИМХО, это вряд ли. более вероятно, что рост бакса будет связан со снижением риск-аппетита по тем или иным причинам, а значит, облиги и акции при этом будут падать.

[wipp]

...почему штаты растут на падающем долларе...
 

Зависимость обратная.

т.е. доллра падает из-за растущих штатов?

[pilot]

...почему штаты растут на падающем долларе...
 

Зависимость обратная.

т.е. доллра падает из-за растущих штатов?

На данный момент, да. Два фактора подстегивают падение доллара: ослабление монетарной политики и рост ФР америки(как показатель восстановления экономики). Поменяется политика ситуация развернется в обратную сторону, т.е. укрепляющийся доллар будет определять динамику на ФР и ТР при общей слабости экономики. Околонаучных объяснений можно напридумывать кучу, но если начинать объяснять почему хорошие отчеты банков ведут к ослаблению доллара, а не наоборот, получится фундаментальная галиматья. Одно понятно - валютный рынок взял ориентир на ФР при фоне монетарной политики и мне как спекулянту этого вполне достаточно. Дальше развивать писанину только время терять, причинно-следственная цепочка довольно длинная. Думаю, что политика будет меняться в обратном порядке: сначала свернут программы стимулирования, а потом возьмутся за ставку.

[zsa0404]

В принципе ничего нового, но приложенная картинка позволяет систематизировать движения октябрьской волны по S&P. Ближайшая цель 1060-1065. На более привычном графике это будет соответствовать дневному МА20. Здесь ожидается отскок вверх.
Следущая наиболее вероятная цель около 1030.  Соответствует области вблизи нижней границе дневной полосы Боллинджера или дневной МА50. 

ДД и ДУ,
Олег, что получается в развитие прогноза по последнему графику? Сценарий рисуется иной...
С уважением

[Сибиряк]

Думаю на следующей неделе увидим 5% падение доу с текущих уровней в зону 9600-9700.
1.Дневной график доу : отработали уровень 261,8 по фибо, дивергенция с RSI.
2. часовой график: пробили вниз уровень 100% по фибо одной большой свечой, достигли уровня 161,8. по часам дивергенция с RSI.
Вывод: жду доу на уровне 9600 (423,6 фиба по часам, по дням - в этой зоне сходится два нижних канала)

[olegg]

В принципе ничего нового, но приложенная картинка позволяет систематизировать движения октябрьской волны по S&P. Ближайшая цель 1060-1065. На более привычном графике это будет соответствовать дневному МА20. Здесь ожидается отскок вверх.
Следущая наиболее вероятная цель около 1030.  Соответствует области вблизи нижней границе дневной полосы Боллинджера или дневной МА50. 

ДД и ДУ,
Олег, что получается в развитие прогноза по последнему графику? Сценарий рисуется иной...
С уважением

Пока вроде ничего не изменилось в сценарии, только уровни поддержки поднялись до 1070 и 1040 соответственно

[wipp]

...почему штаты растут на падающем долларе...
 

Зависимость обратная.

т.е. доллра падает из-за растущих штатов?

На данный момент, да. Два фактора подстегивают падение доллара: ослабление монетарной политики и рост ФР америки(как показатель восстановления экономики). Поменяется политика ситуация развернется в обратную сторону, т.е. укрепляющийся доллар будет определять динамику на ФР и ТР при общей слабости экономики. Околонаучных объяснений можно напридумывать кучу, но если начинать объяснять почему хорошие отчеты банков ведут к ослаблению доллара, а не наоборот, получится фундаментальная галиматья. Одно понятно - валютный рынок взял ориентир на ФР при фоне монетарной политики и мне как спекулянту этого вполне достаточно. Дальше развивать писанину только время терять, причинно-следственная цепочка довольно длинная. Думаю, что политика будет меняться в обратном порядке: сначала свернут программы стимулирования, а потом возьмутся за ставку.

не могу согласится с т.з., что стоки существенно влияет на доллар

[pilot]

...почему штаты растут на падающем долларе...
 

Зависимость обратная.

т.е. доллра падает из-за растущих штатов?

На данный момент, да. Два фактора подстегивают падение доллара: ослабление монетарной политики и рост ФР америки(как показатель восстановления экономики). Поменяется политика ситуация развернется в обратную сторону, т.е. укрепляющийся доллар будет определять динамику на ФР и ТР при общей слабости экономики. Околонаучных объяснений можно напридумывать кучу, но если начинать объяснять почему хорошие отчеты банков ведут к ослаблению доллара, а не наоборот, получится фундаментальная галиматья. Одно понятно - валютный рынок взял ориентир на ФР при фоне монетарной политики и мне как спекулянту этого вполне достаточно. Дальше развивать писанину только время терять, причинно-следственная цепочка довольно длинная. Думаю, что политика будет меняться в обратном порядке: сначала свернут программы стимулирования, а потом возьмутся за ставку.

не могу согласится с т.з., что стоки существенно влияет на доллар

Не вижу ничего удивительного в том, что Вы не согласны. Я тоже был изрядно удивлен, обнаружив именно такую зависимость.

[olegg]

Немного наблюдений по американскому рынку.

1. Почему ралли продолжается в последние месяцы? Отнюдь не потому, что типа ФЕД ликвидностью затарил банки. Если бы банки стали играть на эти средства, индексы бы улетели в небеса. Средства в основном идут сейчас от хедж-фондов и частников. Конечно какая-то часть впрыснутой  ликвидности перетекает к фондам, но её доля обычно преувеличивается, по моему субъективному ощущению.

2. А где Федовская ликвидность? В трежерис. Фед ссужает баксы под 0.25% на месяц, банки их в кредиты не переводят, а покупают 10-летки с 3.4% доходностью. Игра считается безопасной, покуда на рынке живет убеждение, что ФЕД не начнет цикл подъема ставок ещё достаточно длительное время. Кто порисковей, идет в золото и товарные рынки. Не будем забывать, рекомендации банковских аналитиков предназначены прежде всего  для клиентов, а не для управления собственными активами.

3. Перспективы для продолжения ралли. Ситуация меняется. Согласно недавним данным от Моргана хедж-фонды вернули свою портфельную долю в акциях на докризисный уровень. Приток средств может идти теперь только за счет увеличенного предложения денег от частных клиентов. Это наиболее неопределённый параметр, никто не оценит, сколько народу готово вложиться в фондовый рынок. Согласно высказываниям управляющих крупными фондами (институционалы), все они ожидают коррекции.  Если для крупных спекулей в лице хедж-фондов важна динамика рынка, импульс роста, то институционалы покупают акции на основании расчета их справедливой стоимости. Выше индекса S&P в 1000 они не готовы рисковать, так как их горизонт 7-10 лет вперед. Итак, наступает позиционная борьба: частники надеются на сохранение момента и верят, что старые правила игры на рынках вернутся, что надо докупать на падениях; институционалы не видят смысла покупать переоценённые по их методикам акции и прикидывают, не безопаснее ли перевести часть инвестиционного портфеля в подешевевшие на днях трежерис, которые окажутся весьма прибыльным вложением в случае реализации дефляционного сценария (японский путь). Возможное укрепление доллара даст мощный стимул для перевода денег в трежерис.

4. Эта борьба приведет, по моему мнению, к консолидации в виде сходящегося треугольника до следующего сезона отчетности. Там обрисуются перспективы роста прибылей, что и даст направление прорыва треугольника.  С практической же точки зрения,  важно определить на раннем этапе границы треугольной формации, что даст ориентиры для игры. Вероятно начальная вершина уже сформирована, но ближайшие 2 недели покажут, прорвет ли  S&P уровень в 1100. Нижняя вершина по моим прикидкам  может быть в районе 890.

[chudo_dm]

Картинка по амерам. СиПи неделя. Считаю, что амеры не пойдут в ближ. неделю штурмовать верхную границу канала. Им для этого надо бы немного снять перекупленность (см. RSI и MFI). Также стоит иметь в виду, что чуть выше 1100СиПи находится 50% ФИБО от всего падения. В 1929-1930 годах Доу тоже откорректировал все падение на 50%, а затем пошел дальше вниз. Т.к. нынешний кризис аналогичен 29-33 годам, то амеры просто могут не пойти тестить 50% ФИБО, а пойти сразу отсуда вниз. Вот такая мысль 

[chudo_dm]

Картинка по амерам. СиПи неделя. Считаю, что амеры не пойдут в ближ. неделю штурмовать верхную границу канала. Им для этого надо бы немного снять перекупленность (см. RSI и MFI). Также стоит иметь в виду, что чуть выше 1100СиПи находится 50% ФИБО от всего падения. В 1929-1930 годах Доу тоже откорректировал все падение на 50%, а затем пошел дальше вниз. Т.к. нынешний кризис аналогичен 29-33 годам, то амеры просто могут не пойти тестить 50% ФИБО, а пойти сразу отсуда вниз. Вот такая мысль 

И еще. В розовых овалах два схожих паттерна. Я заметил, что амеры любят реализовывать схожие паттерны одинаково. Посмотрим, как будет в этот раз.

[_M_]

Картинка по амерам. СиПи неделя. Считаю, что амеры не пойдут в ближ. неделю штурмовать верхную границу канала. Им для этого надо бы немного снять перекупленность (см. RSI и MFI). Также стоит иметь в виду, что чуть выше 1100СиПи находится 50% ФИБО от всего падения. В 1929-1930 годах Доу тоже откорректировал все падение на 50%, а затем пошел дальше вниз. Т.к. нынешний кризис аналогичен 29-33 годам, то амеры просто могут не пойти тестить 50% ФИБО, а пойти сразу отсуда вниз. Вот такая мысль 

И еще. В розовых овалах два схожих паттерна. Я заметил, что амеры любят реализовывать схожие паттерны одинаково. Посмотрим, как будет в этот раз.

Если уж о схожих паттернах говорить, есть вот такая армагеддонистая картинка. По мне, так поживём-увидим, впереди паровоза бегать незачем. Будет вниз - будем вниз играть, а пока боковик - понаблюдаем.

[wipp]

Картинка по амерам. СиПи неделя. Считаю, что амеры не пойдут в ближ. неделю штурмовать верхную границу канала. Им для этого надо бы немного снять перекупленность (см. RSI и MFI). Также стоит иметь в виду, что чуть выше 1100СиПи находится 50% ФИБО от всего падения. В 1929-1930 годах Доу тоже откорректировал все падение на 50%, а затем пошел дальше вниз. Т.к. нынешний кризис аналогичен 29-33 годам, то амеры просто могут не пойти тестить 50% ФИБО, а пойти сразу отсуда вниз. Вот такая мысль 

И еще. В розовых овалах два схожих паттерна. Я заметил, что амеры любят реализовывать схожие паттерны одинаково. Посмотрим, как будет в этот раз.

Если уж о схожих паттернах говорить, есть вот такая армагеддонистая картинка. По мне, так поживём-увидим, впереди паровоза бегать незачем. Будет вниз - будем вниз играть, а пока боковик - понаблюдаем.

да уж, выглядит аппетитно.
пока план прежний- отскок от 50МАдейли и аптренда с ложным пробоем недельных даунов по СП и Наждаку, достижением целей 1120...1140 и 2220...2250 соотвественно и обвалом к 950.
альтернатива- движение вверх уже закончено, расширяющийся диагональный конечный треугольник сформирован и 50МА будет пробита, цель 200МА. но это вряд ли- по опыту амеры находясь вблизи значимых кластеров таки дотягивают до них в виде волатильной пилы

[malikovalex]

Сиплый наше все:

[Метки:]

Метки: